Wöchentliche Vorschau
- Erwarteter Kontostand für jede der nächsten 13 Wochen
- Ein- und Auszahlungen nach Art gruppiert
- Vergleich mit der vorherigen Vorschau
So funktioniert die Liquiditätsplanung
Von den Kontobewegungen zur wöchentlich kommentierten Vorschau: Daten, Zeitplan, Lieferungen und die Rolle des Analysten.
Was Sie bekommen
Offene Posten
- Forderungen je Kunde mit geschätztem Zahlungstermin
- Verbindlichkeiten, Steuern, Löhne, Raten
- Liste überfälliger Rechnungen zum Mahnen
Kommentar und Alarm
- Kurze schriftliche Erläuterung der Veränderungen
- E-Mail-Alarm bei Mindestbestand (Wachstum, Gruppe)
- Gespräche mit dem Analysten je nach Tarif
Welche Daten wir nutzen
- Kontoauszüge als CSV oder CAMT, alternativ Lesezugriff
- E-Rechnungen und Ausgangsrechnungen
- Offene-Posten-Listen aus Buchhaltung oder ERP
- Geplante Zahlungen: Löhne, Steuern, Kredite, Leasing
Regeln, an die wir uns halten
- Niemals Zugriff auf Zahlungsfunktionen
- Persönliche Zugänge, verschlüsselte Übertragung
- Quellen und Verantwortliche im AV-Vertrag dokumentiert
- Stimmt ein Saldo nicht, melden wir es – statt zu glätten
Transparenz
Die Rolle der KI im Service
Tausende Kontobewegungen den Rechnungen zuordnen ist Routine – das macht die Software. Ob eine Annahme plausibel ist, entscheidet der Analyst, der jede Lieferung freigibt.
Automatisch gerechnet, persönlich freigegeben
Die KI ordnet Kontobewegungen den Rechnungen zu, schätzt Zahlungstermine und entwirft einen Kommentar. Ein Analyst prüft Salden und Annahmen und gibt jede Vorschau frei. KI-Inhalte sind gekennzeichnet (Art. 50 KI-Verordnung, VO (EU) 2024/1689).
Daten in der EU, nie fürs Training
Vor dem ersten Import schließen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO. KI-Werkzeuge, Anbieter und Serverstandort (EU) stehen im Angebot. Ihre Daten trainieren keine Modelle und werden nach Vertragsende zurückgegeben und gelöscht.
Was wir zum Start brauchen
- Eine Ansprechperson (Inhaber oder Buchhaltung)
- Kontobewegungen der letzten 12 Monate
- Liste der Konten und Kreditlinien
- Bekannte regelmäßige Zahlungen
- Eine Stunde für das Startgespräch
Was immer Ihnen gehört
- Daten und Vorschauen, jederzeit exportierbar
- Jede Entscheidung über Zahlungen und Finanzierungen
- Die Beziehung zu Bank und Steuerberater
Die Startphase
- 01
Vertrag und AV-Vertrag
Unterschrift, AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO, Übergabe von Kontoauszügen und Zahlungsterminen.
- 02
Rekonstruktion
Einlesen der letzten 12 Monate, Zuordnung zu Rechnungen, Abgleich der Salden mit Ihnen.
- 03
Erste Vorschau
Übergabe und Besprechung zum im Angebot genannten Termin, danach Aktualisierung laut Tarif.
Was LiquiPlan13 nicht ist
LiquiPlan13 plant die Liquidität auf Grundlage der Daten, die das Unternehmen bereitstellt. Wir sind keine Bank, kein Finanzdienstleistungsinstitut, keine Anlageberatung, kein Darlehens- oder Finanzanlagenvermittler, kein Zahlungsinstitut und keine Steuerberatung: Wir vergeben und vermitteln keine Kredite, verwalten kein Geld unserer Kunden und beraten nicht zu Steuern oder Geldanlagen. Prognosen sind Schätzungen, keine Garantien.
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